Warum ist die manuelle Verfolgung von Bankbewegungen so riskant?
Wenn Kontobewegungen in Excel oder externen Tools erfasst werden, steigt das Fehlerrisiko, Abstimmungen dauern länger und die aktuelle Liquiditätslage ist schwer zu überblicken. Das Bankintegrationsmodul überträgt Ihre Bankbewegungen direkt ins ERP und reduziert diese Risiken.
Warum sollten Sie das Bankintegrationsmodul nutzen?
Schnellere Abstimmungen
Ersetzen Sie die manuelle Verarbeitung von Kontoauszügen durch automatische Zuordnung und entlasten Sie Buchhaltung und Finanzabteilung.
Transparente Liquidität in Echtzeit
Behalten Sie alle Kontostände auf einer Oberfläche im Blick und wissen Sie genau, wann welche Ein- und Auszahlungen anstehen.
Geringeres Fehlerrisiko
Automatisieren Sie wiederkehrende Tätigkeiten auf Basis von Regeln und minimieren Sie Tippfehler und übersehene Buchungen.
Wichtigste Funktionen des Bankintegrationsmoduls
Es ermöglicht das automatische Einlesen von Kontoauszügen, den Abgleich von Bewegungen mit Debitoren-/Kreditorenposten und Rechnungen sowie die automatische Buchung von Kursdifferenzen und Bankgebühren. Sie überwachen mehrere Banken und Konten zentral und sehen Ihre Liquidität in Echtzeit.
Wie läuft der Bankintegrationsprozess ab?
Zunächst werden Banken und Konten angelegt. Je nach Integrationsmethode (Dateiimport oder Online-Anbindung) werden Auszüge eingelesen und anhand vordefinierter Regeln mit offenen Posten abgeglichen. Eindeutig zuordenbare Bewegungen werden automatisch ausgeglichen, Ausnahmen werden für die manuelle Prüfung markiert.
Wie integriert sich das Bankintegrationsmodul in die ERP-Prozesse?
Alle Bankbewegungen verwenden dasselbe Datenmodell wie Finanz- und Buchhaltungsmodule. Einzüge und Zahlungen, die mit Zahlungsplänen übereinstimmen, aktualisieren automatisch den Status der zugehörigen Posten. Dadurch bleiben Cashflow-Übersichten stets aktuell.
Häufige Fragen zum Bankintegrationsmodul
Für unterschiedliche Banken können verschiedene Integrationswege genutzt werden. Entsprechend gängiger Sicherheitsstandards werden Benutzerrechte und Zugriffe detailliert protokolliert. Auf Wunsch können Sie zunächst nur ausgewählte Konten oder Niederlassungen anbinden.
Lassen Sie Bankbewegungen direkt mit Ihrem ERP kommunizieren
Lassen Sie uns gemeinsam prüfen, wie das Bankintegrationsmodul Ihre Cashflow-Überwachung und Buchungen automatisieren kann.
Mehrbank- und Mehrkonten-Unterstützung • Automatische Abgleichsregeln • Sichere Anbindungsoptionen